Bilan financier de l'année 2016

 Bilan financier de l'association pour l'année 2016, exercice du 1/1/2016 au 31/12/2016.

RECETTES 2015
pour info.
2016
   
70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises (Nice) (Paris)
  7010. Ventes de produits finis    
  7060. Joomladay (entrées) et Prestations de services 7 890,00 € 7 224,28 €
  7061. Entrées journée pro 69,36 €  
  7062. JoomlaBusiness remboursement location   900,00 €
  7083. Locations diverses    
    Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 7 959,36 € 8 124,28 €
         
75. Autres produits de gestion courante    
  7510. Publicités 4 338,86 € 3 817,64 €
  7511. Publicités - Pub JDAY 22 397,59 € 8 530,00 €
  7512. Publicités - Pub JoomlaBusiness 7 000,00 €  
  7560. Cotisations 2 145,00 € 2 070,00 €
  7561. Cotisations personnes morales 1 650,00 € 1 650,00 €
  7581. Dons manuels non affectés   1,00 €
  7580. Espèces Joomladay - Produits divers de gestion courante    
    Total 75. Autres produits de gestion courante 37 531,45 € 16 068,64 €
         
76. Produits financiers    
  7682. Intérêts du Livret A - Remboursements frais bancaires 9,38 € 63,04 €
    Total 76. Produits financiers 9,38 € 63,04 €
         
  Revenus totaux : 45 500,19 € 24 255,96 €

Le JoomlaDay à Paris a été plus fréquenté qu’espéré : 188 personnes au lieu des 150 prévus. Les partenariats  sont, certes, inférieurs à ceux de l’année précédente, mais comme vous le verrez par la suite, les coûts de location de la salle sont bien inférieurs à ceux de Nice en 2015. Aussi nous avons réalisé un excédent de trésorerie, nous permettant de l’investir cette année encore dans l’organisation du JoomlaDay.

De plus, nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les entreprises dans le monde de Joomla!, aussi nous avions réduit le coût des différentes offres de partenariat, pour tenir compte que le JoomlaDay n’était que sur un jour, et pour faciliter l’accès aux différentes offres par nos partenaires.

Les revenus publicitaires Google Adsenses sont de nouveaux en baisse notable (3817,64 € contre 4338,86 €) ce qui s’explique par une baisse généralisée du CPM (coût par mille affichages de pages). Nous confirmons malheureusement la généralisation de l’usage des bloqueurs de publicité parmi nos visiteurs.

Nous rappelons que notre politique n’est pas de faire de la publicité un revenu principal de notre association, aussi nous limitons les publicités à seulement une bannière 468x60 px en haut et une bannière longue en bas de page.

Dans les points que l’on peut considérer comme positifs, nous constatons un ralentissement de la diminution du nombre d’adhérents (138 adhérents en 2016 contre 143 en 2015, une baisse de 5 personnes entre 2015 et 2016 contre une baisse de 52 pour la période 2014-2015).

Cette baisse des adhérents, qui s’observe depuis plusieurs années, s’explique en partie parce que nombreux sont les participants au JoomlaDay qui adhèrent à l’occasion de leur inscription, ainsi toute baisse de fréquentation du JoomlaDay entraine de facto la diminution des cotisations. Pour la majorité de nos adhérents, le fait de cotiser est principalement lié à la réduction de 20 % octroyée aux adhérents lors des JoomlaDays, et non pas le soutien des buts de notre association.

Par contre, les adhérents personnes-morales restent, eux, stables depuis 4 ans à 11 sociétés.

Ainsi, si on analyse d’une façon plus globale, il semblerait que la baisse d’adhérents soit en passe d’être résolue et que nous assistions à une hausse des membres pour 2017.

Le JoomlaBusiness ayant été annulé nous avons pu en partie être remboursés des frais de location.

Dépenses de l’année 2016

Pour l’année 2016, les dépenses s’établissent à 18 832,24 € (35 941,12 € en 2015) et se décomposent comme suit :

DÉPENSES 2015
pour info
2016
51. Banques, établissements financiers et assimilés
  5120. Banques (Frais Caisse d’épargne, Paypal) -1 040,49 € -576,89 €
    Total 51. Banques, établissements financiers et assimilés -1 040,49 € -576,89 €
     
60. Achats (sauf 603)
  60225. Fournitures de bureau -94,01 €
    Total 60. Achats (sauf 603) -94,01 €
     
61. Services extérieurs
  6160. Primes d'assurance -116,24 € -680,60 €
  6185. JoomlaDay - Frais de colloques, séminaires, conférences -8 309,50 € -3 930,00 €
  6186. JoomlaDay - Déplacements -3 479,84 € -273,67 €
  6187. JoomlaDay - Frais impressions - cadeaux - publicité -5 498,80 € -2 965,45 €
  6188. JoomlaDay - Frais repas -8 313,50 € -4 527,00 €
  6189. JoomlaDay - Hébergement -4 375,70 € -470,50 €
  6192. JoomlaBusiness - location (arrhes + solde) -675,00 €  
  6193. JoomlaBusiness - déplacements -236,00 €  
  6194. JoomlaBusiness - frais impression - cadeaux - publicité 0,00 € -70,20 €
  6194. JoomlaBusiness - frais repas 0,00 €  
  6195. Salons -148,61 €
    Total 61. Services extérieurs -31 004,58 € -13 066,03 €
     
62. Autres services extérieurs
  6231. Participation à des salons - conférences (payantes) -144,97 €  
  6237. Publications - achats illustrations -126,00 €  
  6250. Déplacements, missions et réceptions 0,00 € 0,00 €
  6251. Voyage et déplacement du Conseil d'administration -231,70 €
  6261. Liaisons informatiques ou spécialisées -3 289,86 € -4 486,93 €
  6262. Logiciels extensions templates -151,57 € -319,28 €
  6263. Affranchissements -133,65 € -7,50 €
  6281. Cotisations (liées à l'activité économique) -50,00 € -50,00 €
     
    Total 62. Autres services extérieurs -3 896,05 € -5 109,81 €
     
Dépenses totales : -35 941,12 € -18 832,24 €

Depuis 2 années, nous avons recherché une location de salle pour le JoomlaDay beaucoup moins onéreuse que celles que nous avions dus subir les années précédentes. En outre, nous avons capitalisé les investissements des années précédentes (machine à badge, stands, bâches, kakémonos, etc.) et tout en diminuant les coûts des cadeaux aux participants.

Pour rappel, les frais de restauration payés lors du JoomlaDay sont des opérations blanches, nous répercutions directement le tarif négocié auprès du traiteur sur les prix de vente. Ils correspondent aux repas du samedi soir et aux repas de midi.

Pour la quatrième année consécutive, nous avons annulé des frais de déplacement, malgré la participation à des salons du fait de la participation des groupes locaux proches des lieux de ces manifestations pour la tenue des stands, l’animation, nous avions profité des impressions de kakémonos en prévision du JoomlaDay pour les réinvestir sur les stands.

La prime d’assurance semble avoir augmenté, mais c’est dû au changement d’assureur effectué en 2014 (Maif au lieu d’Axa, ce qui avait entrainé un changement de date d’échéance). La prime pour 2016 est de 680,60 € contre près de 900 € chez AXA.

Les frais de « liaisons informatiques » se répartissent comme suit :

  • Nous utilisons MAILJET comme relais SMTP des envois d’e-mail de nos serveurs : 599,65 € annuel en 2016 contre 704,57 € en 2015 par un ajustement plus fin de notre offre. Le volume étant très disparate selon les mois, nous ajustons au mieux les coûts.
  • CDN et protection DDOS par Cloudflare (390,69 € annuel).
  • L’application forum pour smartphones et tablettes nécessite un abonnement mensuel de 39 $ (400,97 € annuel).
  • Les backups sont quant à eux stockés à part sur un serveur spécial chez OVH (770,15€ annuel).
  • Depuis avril 2016, nous avons 3 serveurs VPS auprès d’OVH pour gérer une partie de nos sites (1 203,08 € annuel), nous avons supprimé toutes nos dedibox.
  • Nos différents noms de domaine sont gérés par Gandi.net, ce qui correspond à un coût annuel de 567,72 € :

         adresse actives : joomladay.fr, joomla.fr, joomlapro.fr, afuj.fr, joomgroupes.fr

         adresse « parquées » pour éviter le « phishing », encore non utilisées ou historiques : joomlafrance.com, joomlafrance.net, afuj.info, afuj.org, joomlers.fr, joomgroup.fr, joomgroupe.fr, joomgroups.fr, joomler.fr , joomgroupes.com, joomgroups.com, joomla-facile.com, joomlafacile.fr, joomla-facile.fr, joomlafacile.net, asso-joomla.fr, association-joomla.fr, associationjoomla.fr, assojoomla.fr, joomla-asso.fr, joomla-association.fr, joomlaassociation.fr, joomlasso.fr, joomlassociation.fr, joomla.enterprises , joomlapro.org, joomlapro.website, joomlapro.eu, joomlapro.info

Les frais de logiciels, extensions, templates correspondent aux licences d’utilisation des extensions de nos sites, mais aussi aux achats/renouvellements d’extensions pour réaliser certains projets, ou gérer l’association (licence du logiciel de facturation par exemple). Nous privilégions l’achat des extensions que nous utilisons au fait de bénéficier de licences « gratuites » offertes par des membres, car nous ne pouvons généralement pas les gérer comme nous le souhaitons et nous tenons à rétribuer ceux qui font de notre CMS l’un des meilleurs qu’il soit.

Bilan

Finalement, le bilan de l’année 2016 montre une recette de 24 255,96 € avec une dépense de 18 832,24 €, soit un bénéfice de 5 423,62 € (9 559,07 € en 2015).

Etat des comptes au 1/5/2017

Compte courant : 11 759,37 €
Espèces : 0,00 €
Compte Paypal : 7 653,46 €
Remise de chèques en attente : 20,00 €
Livret A : 8 468,41 €

Budget prévisionnel 2017 

RECETTES BUDGET 2017
      année 1/1 au 1/5/2017
      estimation
70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises
  7010. Ventes de produits finis
  7060. Joomladay (entrées) et Prestations de services 7 086,42 € 7 086,42 €
  7061. Entrées journée pro    
  7062. JoomlaBusiness remboursement location    
  7083. Locations diverses
    Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 7 086,42 € 7 086,42 €
     
75. Autres produits de gestion courante
  7510. Publicités 4 219,05 € 1 406,35 €
  7511. Publicités - Pub JDAY 8 300,00 € 8 300,00 €
  7512. Publicités - Pub JoomlaBusiness    
  7560. Cotisations 2 000,00 € 1 155,00 €
  7561. Cotisations personnes morales 1 650,00 € 900,00 €
  7581. Dons manuels non affectés    
  7580. Espèces Joomladay - Produits divers de gestion courante
    Total 75. Autres produits de gestion courante 16 169,05 € 11 761,35 €
     
76. Produits financiers
  7682. Intérêts du Livret A ) Remboursements frais bancaires 70,00 €  
    Total 76. Produits financiers 70,00 €
     
  Revenus totaux : 23 325,47 € 18 847,77 €

 

 

DÉPENSES

BUDGET 2017
      année 1/1 au 1/5/2017
51. Banques, établissements financiers et assimilés
  5120. Banques -884,83 € -368,68 €
    Total 51. Banques, établissements financiers et assimilés -884,83 € -368,68 €
     
60. Achats (sauf 603)
  60225. Fournitures de bureau   0,00 €
  6064. Fournitures administratives
    Total 60. Achats (sauf 603)
     
61. Services extérieurs
  6160. Primes d'assurance -687,58 € -687,58 €
  6183. Documentation technique    
  6185. JoomlaDay - Frais de colloques, séminaires, conférences -3 930,00 € -1 364,00 €
  6186. JoomlaDay - Déplacements    
  6187. JoomlaDay - Frais impressions - cadeaux - publicité -2 382,70 € -2 382,70 €
  6188. JoomlaDay - Frais repas -4 385,50 € -3 185,50 €
  6189. JoomlaDay - Hébergement -312,00 € -312,00 €
  6190. JoomlaDay - Remboursement trop perçu -214,00 € -214,00 €
  6191. JoomlaDay - Certification -2 000,00 €  
  6192. Journée pro - location (arrhes + solde)    
  6193. Journée pro - déplacements    
  6194. Journée pro - frais impression - cadeaux - publicité    
  6194. Journée pro - frais repas    
  6195 - Salons  
    Total 61. Services extérieurs -13 911,78 € -8 145,78 €
     
62. Autres services extérieurs
  6231. Participation à des salons - conférences (payantes) -150,00 €  
  6237. Publications - achats illustrations 0,00 €  
  6250. Déplacements, missions et réceptions    
  6251. Voyage et déplacement du Conseil d'administration -500,00 €  
  6261. Liaisons informatiques ou spécialisées -3 929,81 € -1 637,42 €
  6262. Logiciels extensions templates -300,00 € 0,00 €
  6263. Affranchissements -300,00 € 0,00 €
  6281. Cotisations (liées à l'activité économique) -50,00 € -50,00 €
    Total 62. Autres services extérieurs -5 229,81 € -1 687,42 €
     
     
Dépenses totales : -20 026,42 € -10 201,88 €
BILAN    
      BUDGET 2017
      année 1/1 au 1/5/2017
Revenus totaux :   23 325,47 € 18 847,77 €
Dépenses totales :   -20 026,42 € -10 201,88 €
     
Total général :   3 299,05 € 8 645,89 €

Ceci est mon dernier budget et état financier de l’association. Merci à tous de m’avoir fait confiance depuis tant d’années.

Fait à Feurs, le 1er mai 2017.

Nicolas OGIER Trésorier de l’AFUJ.

A propos de l’AFUJ

L'AFUJ est l'association francophone des utilisateurs de Joomla. Cette association à pour but de promouvoir Joomla dans toute la francophonie.

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